Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Supervisar, controlar y asegurar la correcta gestión de los recursos financieros de la organización, garantizando la liquidez, el cumplimiento de políticas internas y la optimización de los flujos de efectivo.

Funciones principales:
- Supervisar las operaciones diarias de tesorería: pagos, cobros, transferencias y conciliaciones bancarias.
- Controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Programar y autorizar pagos a proveedores, nómina y obligaciones fiscales.
- Dar seguimiento a cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
- Elaborar y analizar reportes de liquidez, proyecciones de flujo de efectivo y posición bancaria.
- Coordinar relaciones con bancos e instituciones financieras.
- Asegurar el cumplimiento de políticas financieras, controles internos y normativas legales.
- Supervisar y desarrollar al personal a cargo.
- Apoyar auditorías internas y externas.
- Identificar riesgos financieros y proponer mejoras en los procesos de tesorería.

Educación Superior

Lenguajes